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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 8 358.00 | 1 884.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 223.00 | 20 137.00 | 141 085.00 | 161 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 466.00 | 28 496.00 | 142 970.00 | 171 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 387.00 | 3 517.00 | 44 870.00 | 48 387.00 |
BZ Autres créances | 502 527.00 | | 502 527.00 | 502 527.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 177.00 | 3 517.00 | 548 660.00 | 552 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 643.00 | 32 013.00 | 691 630.00 | 723 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 125 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 196.00 | | | -39 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 352.00 | -164 244.00 | | -288 352.00 |
DL TOTAL (I) | -326 449.00 | -38 096.00 | | -326 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 307.00 | 151 537.00 | | 582 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 602.00 | | 2 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 219.00 | 38 266.00 | | 74 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 711.00 | 203 804.00 | | 295 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 777.00 | 23 798.00 | | 32 777.00 |
EA Autres dettes | 26 434.00 | 30 086.00 | | 26 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | 2 992.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 079.00 | 451 089.00 | | 1 018 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 630.00 | 412 992.00 | | 691 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 370.00 | 412 823.00 | | 829 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 780.00 | 151 537.00 | | 447 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 569.00 | | 895 569.00 | 895 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 569.00 | | 895 569.00 | 895 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 629.00 | 894 965.00 | | 901 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 981.00 | 1 059 209.00 | | 1 189 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 352.00 | -164 244.00 | | -288 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593.00 | | 124 873.00 | 46 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | | 124 873.00 | 46 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 558.00 | 13 938.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | 13 938.00 | | 14 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 1 264.00 | 218.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 1 264.00 | 218.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | 1 264.00 | 218.00 | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 711.00 | 295 711.00 | | 295 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 225 739.00 | 225 739.00 | | 225 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 780.00 | 447 780.00 | | 447 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 528.00 | 20 038.00 | 83 291.00 | 134 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VP Divers | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 263.00 | 232 263.00 | | 232 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 207.00 | 551 207.00 | | 551 207.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 860.00 | 829 370.00 | 83 291.00 | 943 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |