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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 6 527.00 | 3 216.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 849.00 | 8 029.00 | 28 819.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 593.00 | 14 557.00 | 32 035.00 | 46 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | 2 471.00 | 31 079.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 348 958.00 | | 348 958.00 | 348 958.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 428.00 | 2 471.00 | 380 957.00 | 383 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 021.00 | 17 028.00 | 412 992.00 | 430 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 048.00 | 343 501.00 | | 125 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 244.00 | -218 453.00 | | -164 244.00 |
DL TOTAL (I) | -38 096.00 | 126 148.00 | | -38 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 400.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 266.00 | 43 150.00 | | 38 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 804.00 | 211 714.00 | | 203 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 20 520.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | 30 086.00 | 16 555.00 | | 30 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 089.00 | 292 341.00 | | 451 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 992.00 | 418 489.00 | | 412 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 988.00 | | 883 988.00 | 883 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 988.00 | | 883 988.00 | 883 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 965.00 | 866 133.00 | | 894 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 209.00 | 1 084 586.00 | | 1 059 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 244.00 | -218 453.00 | | -164 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702.00 | 6 856.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 6 856.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 805.00 | 203 805.00 | | 203 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
VC Groupe et associés | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 117.00 | 383 117.00 | | 383 117.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 823.00 | 412 823.00 | | 412 823.00 |