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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 14 838.00 | 4 892.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 065.00 | 75 281.00 | 103 783.00 | 179 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 797.00 | 90 120.00 | 108 676.00 | 198 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 260.00 | 7 518.00 | 117 741.00 | 125 260.00 |
BZ Autres créances | 407 195.00 | | 407 195.00 | 407 195.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 282.00 | 7 518.00 | 525 764.00 | 533 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 079.00 | 97 639.00 | 634 440.00 | 732 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -725 223.00 | | | -725 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
DL TOTAL (I) | -670 042.00 | | | -670 042.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 819.00 | | | 819 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 745.00 | | | 294 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 483.00 | | | 1 304 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 440.00 | | | 634 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 219.00 | | | 1 177 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 263.00 | | | 735 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 809.00 | | 943 809.00 | 943 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 809.00 | | 943 809.00 | 943 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 750.00 | | | 1 204 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 669.00 | | | 1 150 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 047.00 | | 3 749.00 | 195 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 047.00 | | 3 749.00 | 195 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 965.00 | 20 154.00 | | 69 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | 20 154.00 | | 69 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
6T Sur comptes clients | 7 109.00 | 759.00 | 349.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 109.00 | 759.00 | 349.00 | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 615.00 | 759.00 | 2 856.00 | 9 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 745.00 | 294 745.00 | | 294 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
UX Autres créances clients | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 263.00 | 735 263.00 | | 735 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 555.00 | 20 388.00 | 64 167.00 | 84 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VP Divers | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 971.00 | 255 971.00 | | 255 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 615.00 | 532 615.00 | | 532 615.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 386.00 | 1 177 219.00 | 64 167.00 | 1 241 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
ST Autres comptes | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 699.00 | | | 641 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 248.00 | | | 1 023 248.00 |