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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 963.00 | | 1 023 963.00 | 1 023 963.00 |
BZ Autres créances | 952 920.00 | | 952 920.00 | 952 920.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 704.00 | | 957 704.00 | 957 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 667.00 | | 1 981 667.00 | 1 981 667.00 |
CU Autres participations | 1 023 963.00 | | 1 023 963.00 | 1 023 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 94 752.00 | | 205 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 749.00 | 111 229.00 | | 114 749.00 |
DL TOTAL (I) | 326 230.00 | 211 481.00 | | 326 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 817.00 | 1 640 781.00 | | 1 653 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 950.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 437.00 | 1 643 731.00 | | 1 655 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 667.00 | 1 855 212.00 | | 1 981 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 437.00 | 1 643 731.00 | | 1 655 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 889.00 | 149 377.00 | | 149 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 140.00 | 38 148.00 | | 35 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 749.00 | 111 229.00 | | 114 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 963.00 | | | 1 023 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 963.00 | | | 1 023 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 952 920.00 | | | 952 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 817.00 | 1 653 817.00 | | 1 653 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 920.00 | 952 920.00 | | 952 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 437.00 | 1 655 437.00 | | 1 655 437.00 |