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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 517.00 | | 1 737 517.00 | 1 737 517.00 |
BZ Autres créances | 202 640.00 | | 202 640.00 | 202 640.00 |
CF Disponibilités | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 306.00 | | 237 306.00 | 237 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 823.00 | | 1 974 823.00 | 1 974 823.00 |
CU Autres participations | 1 737 517.00 | | 1 737 517.00 | 1 737 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 663 042.00 | 537 067.00 | | 663 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 881.00 | 125 975.00 | | 128 881.00 |
DL TOTAL (I) | 797 424.00 | 668 542.00 | | 797 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 575.00 | 489 593.00 | | 352 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 074.00 | 1 702 044.00 | | 823 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 560.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 399.00 | 2 193 196.00 | | 1 177 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 823.00 | 2 861 739.00 | | 1 974 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 031.00 | 1 842 048.00 | | 965 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 815.00 | 162 853.00 | | 159 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 934.00 | 36 878.00 | | 30 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 881.00 | 125 975.00 | | 128 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 517.00 | | | 1 737 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 517.00 | | | 1 737 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 148.00 | 138 779.00 | 212 369.00 | 351 148.00 |
VI Groupe et associés | 823 074.00 | 823 074.00 | | 823 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 399.00 | 965 031.00 | 212 369.00 | 1 177 399.00 |