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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 517.00 | | 1 737 517.00 | 1 737 517.00 |
BZ Autres créances | 1 099 973.00 | | 1 099 973.00 | 1 099 973.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 302.00 | | 1 108 302.00 | 1 108 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 820.00 | | 2 845 820.00 | 2 845 820.00 |
CU Autres participations | 1 737 517.00 | | 1 737 517.00 | 1 737 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 730.00 | 205 981.00 | | 320 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 337.00 | 114 749.00 | | 216 337.00 |
DL TOTAL (I) | 542 567.00 | 326 230.00 | | 542 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 306.00 | | | 624 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 386.00 | 1 653 817.00 | | 1 677 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 620.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 252.00 | 1 655 437.00 | | 2 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 820.00 | 1 981 667.00 | | 2 845 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 523.00 | 1 655 437.00 | | 1 815 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 053.00 | 149 889.00 | | 262 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 715.00 | 35 140.00 | | 45 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 337.00 | 114 749.00 | | 216 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 963.00 | | 713 554.00 | 1 023 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 963.00 | | 713 554.00 | 1 023 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 973.00 | | | 1 099 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 146.00 | 134 417.00 | 487 729.00 | 622 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 386.00 | 1 677 386.00 | | 1 677 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 554.00 | | | 688 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 973.00 | 1 099 973.00 | | 1 099 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 252.00 | 1 815 523.00 | 487 729.00 | 2 303 252.00 |