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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 |
BZ Autres créances | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CF Disponibilités | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 713.00 | | 1 279 713.00 | 1 279 713.00 |
CU Autres participations | 1 039 060.00 | | 1 039 060.00 | 1 039 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 923 755.00 | 791 924.00 | | 923 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 534.00 | 131 831.00 | | -71 534.00 |
DL TOTAL (I) | 857 721.00 | 929 255.00 | | 857 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 386.00 | 832 786.00 | | 420 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 992.00 | 1 110 036.00 | | 421 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 713.00 | 2 039 291.00 | | 1 279 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 992.00 | 1 017 817.00 | | 421 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 457.00 | | | 698 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 457.00 | | | 698 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 457.00 | | | -148 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 361.00 | 149 479.00 | | 639 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 895.00 | 17 647.00 | | 710 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 534.00 | 131 831.00 | | -71 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 517.00 | | | 1 737 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 457.00 | 1 039 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 457.00 | 1 039 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 517.00 | | | 1 737 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VI Groupe et associés | 420 386.00 | 420 386.00 | | 420 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 463.00 | | | 274 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 876.00 | 208 876.00 | | 208 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 992.00 | 421 992.00 | | 421 992.00 |