| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 806.00 | 167 973.00 | 83 833.00 | 251 806.00 |
AH Fonds commercial | 8 698 250.00 | | 8 698 250.00 | 8 698 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 742.00 | 8 191.00 | 109 551.00 | 117 742.00 |
AP Constructions | 64 607.00 | 5 882.00 | 58 726.00 | 64 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 38 001.00 | 6 131.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 246.00 | 596 501.00 | 303 745.00 | 900 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 084 502.00 | 5 446.00 | 1 079 056.00 | 1 084 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 926 417.00 | 2 732 007.00 | 84 194 410.00 | 86 926 417.00 |
BT Marchandises | 682 014.00 | 96 736.00 | 585 278.00 | 682 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546 446.00 | 113 861.00 | 15 432 585.00 | 15 546 446.00 |
BZ Autres créances | 18 012 730.00 | | 18 012 730.00 | 18 012 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 382 722.00 | | 3 382 722.00 | 3 382 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 846 389.00 | 210 597.00 | 37 635 792.00 | 37 846 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 772 806.00 | 2 942 605.00 | 121 830 201.00 | 124 772 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 367 217.00 | 1 907 849.00 | 459 368.00 | 2 367 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 840.00 | 9 999 840.00 | | 9 999 840.00 |
DH Report à nouveau | -7 731 487.00 | -2 143 701.00 | | -7 731 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747 894.00 | -5 587 785.00 | | -7 747 894.00 |
DL TOTAL (I) | -3 475 541.00 | 4 272 354.00 | | -3 475 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093.00 | 75 849.00 | | 2 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 468.00 | 444 021.00 | | 800 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 561.00 | 519 870.00 | | 802 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 866 394.00 | 70 141 858.00 | | 85 866 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 826.00 | 10 625 118.00 | | 15 505 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 162.00 | 2 927 944.00 | | 3 584 162.00 |
EA Autres dettes | 5 797 513.00 | 5 950 396.00 | | 5 797 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 286.00 | 383 000.00 | | 749 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 503 181.00 | 90 028 317.00 | | 124 503 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 830 201.00 | 94 820 541.00 | | 121 830 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 515 375.00 | | 24 515 375.00 | 24 515 375.00 |
FG Production vendue services | 17 225 771.00 | | 17 225 771.00 | 17 225 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 741 145.00 | | 41 741 145.00 | 41 741 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 610 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 182 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 862 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 699 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 807.00 | |
GE Autres charges | | | 197 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 759 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 869 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 160.00 | 118 091.00 | | 188 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 578.00 | 1 408.00 | | 63 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 261.00 | 65 319.00 | | 160 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 840.00 | 66 727.00 | | 223 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 679.00 | 51 364.00 | | -35 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 384.00 | -200 000.00 | | -157 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 001 529.00 | 28 810 440.00 | | 43 001 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 749 423.00 | 34 398 225.00 | | 50 749 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747 894.00 | -5 587 785.00 | | -7 747 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 089 090.00 | | 20 415 755.00 | 73 089 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369 381.00 | | | 2 369 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 352 548.00 | 74 055 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578 429.00 | 86 926 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 369 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 1 019 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 143.00 | | 595 652.00 | 504 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 929 845.00 | | 13 478 525.00 | 66 929 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 404.00 | 725 026.00 | 70 870.00 | 2 072 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 593 808.00 | 316 205.00 | | 1 593 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 992.00 | 307 492.00 | 33 099.00 | 365 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 870.00 | 415 565.00 | 132 874.00 | 519 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 316.00 | 415 565.00 | 132 874.00 | 525 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 827.00 | 15 505 827.00 | | 15 505 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 628.00 | 1 119 628.00 | | 1 119 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 427.00 | 1 141 427.00 | | 1 141 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612 445.00 | 4 997 916.00 | 614 529.00 | 5 612 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 286.00 | 749 286.00 | | 749 286.00 |
UX Autres créances clients | 15 408 844.00 | | | 15 408 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
VB T. V. A. | 855 089.00 | | | 855 089.00 |
VC Groupe et associés | 15 331 453.00 | | | 15 331 453.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 7 000 000.00 | 4 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287 467.00 | | | 1 287 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 593.00 | | | 351 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 781 553.00 | | | 33 781 553.00 |
VW T.V.A. | 1 045 925.00 | 1 045 925.00 | | 1 045 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 503 181.00 | 33 746 912.00 | 78 130 530.00 | 124 503 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |