| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 686.00 | 334 553.00 | 331 133.00 | 665 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 698 250.00 | | 8 698 250.00 | 8 698 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985 837.00 | 33 446.00 | 952 391.00 | 985 837.00 |
AP Constructions | 74 226.00 | 12 898.00 | 61 328.00 | 74 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 41 509.00 | 8 748.00 | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 960.00 | 677 815.00 | 278 144.00 | 955 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 687 296.00 | | 1 687 296.00 | 1 687 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 416 755.00 | 3 968 555.00 | 80 448 200.00 | 84 416 755.00 |
BT Marchandises | 366 272.00 | 206 143.00 | 160 129.00 | 366 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985 361.00 | 113 861.00 | 13 871 499.00 | 13 985 361.00 |
BZ Autres créances | 23 305 671.00 | | 23 305 671.00 | 23 305 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 098 501.00 | | 3 098 501.00 | 3 098 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 991.00 | | 708 991.00 | 708 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464 896.00 | 320 004.00 | 41 144 892.00 | 41 464 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 881 651.00 | 4 288 559.00 | 121 593 092.00 | 125 881 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 843.00 | | | 676 843.00 |
CU Autres participations | 69 640 652.00 | 1 477 250.00 | 68 163 402.00 | 69 640 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 655.00 | 1 388 920.00 | 78 735.00 | 1 467 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 840.00 | 9 999 840.00 | | 9 999 840.00 |
DH Report à nouveau | -15 479 381.00 | -7 731 487.00 | | -15 479 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 107.00 | -7 747 894.00 | | 258 107.00 |
DL TOTAL (I) | -3 217 434.00 | -3 475 541.00 | | -3 217 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 093.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 855 838.00 | 800 468.00 | | 855 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 838.00 | 802 561.00 | | 855 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 729 740.00 | 98 841 858.00 | | 91 729 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075 837.00 | 15 505 826.00 | | 19 075 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 041.00 | 3 584 162.00 | | 3 812 041.00 |
EA Autres dettes | 8 312 205.00 | 5 797 513.00 | | 8 312 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 864.00 | 749 286.00 | | 1 024 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 954 688.00 | 124 503 181.00 | | 123 954 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 593 092.00 | 121 830 201.00 | | 121 593 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 363 125.00 | 39 746 912.00 | | 42 363 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 145 362.00 | 993 214.00 | 22 138 576.00 | 21 145 362.00 |
FG Production vendue services | 16 168 581.00 | 1 994 639.00 | 18 163 220.00 | 16 168 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 313 943.00 | 2 987 853.00 | 40 301 796.00 | 37 313 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 678 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 223 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 227 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 979 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 262 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 116 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 511 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 054.00 | 1 500.00 | | 27 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 177 127.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 803.00 | 55 287.00 | | 36 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 028.00 | 132 874.00 | | 47 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 506.00 | 188 160.00 | | 161 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 826.00 | 63 578.00 | | 63 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 683.00 | 160 261.00 | | 1 011 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 509.00 | 223 840.00 | | 1 075 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 003.00 | -35 679.00 | | -914 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 245.00 | -157 384.00 | | 224 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 895 901.00 | 43 001 529.00 | | 53 895 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 637 793.00 | 50 749 423.00 | | 53 637 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 107.00 | -7 747 894.00 | | 258 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 926 417.00 | | 3 752 638.00 | 86 926 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369 381.00 | | | 2 369 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 318 431.00 | 71 506 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262 300.00 | 84 416 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 307.00 | 1 090 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 535.00 | | 115 764.00 | 1 019 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 055 823.00 | | 2 768 779.00 | 74 055 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 561.00 | 144 391.00 | 91 114.00 | 802 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 561.00 | 144 391.00 | 91 114.00 | 802 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 539.00 | 1 405 539.00 | | 1 405 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098 960.00 | 8 098 960.00 | | 8 098 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 864.00 | 1 024 864.00 | | 1 024 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
VB T. V. A. | 899 299.00 | | | 899 299.00 |
VC Groupe et associés | 21 124 453.00 | | | 21 124 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 141 740.00 | 2 550 177.00 | 81 591 563.00 | 84 141 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 884.00 | | | 1 043 884.00 |
VP Divers | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 431.00 | 1 394 431.00 | | 1 394 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 991.00 | | | 708 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000 023.00 | 113 861.00 | 37 886 162.00 | 38 000 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 954 688.00 | 42 363 125.00 | 81 591 563.00 | 123 954 688.00 |