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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487 781.00 | 2 483 616.00 | 1 004 165.00 | 3 487 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 830.00 | | 2 964 830.00 | 2 964 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 613 694.00 | | 613 694.00 | 613 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 087.00 | 461 529.00 | 42 558.00 | 504 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 710 313.00 | 23 810 473.00 | 33 899 840.00 | 57 710 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452 990.00 | 33 634.00 | 7 419 356.00 | 7 452 990.00 |
BZ Autres créances | 1 524 072.00 | | 1 524 072.00 | 1 524 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 528 601.00 | | 6 528 601.00 | 6 528 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 565.00 | | 544 565.00 | 544 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 050 327.00 | 33 634.00 | 16 016 693.00 | 16 050 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 760 689.00 | 23 844 106.00 | 49 916 582.00 | 73 760 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 566 096.00 | 19 380 476.00 | 29 185 620.00 | 48 566 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 655.00 | 1 467 655.00 | | 1 467 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 004 000.00 | 27 004 000.00 | | 27 004 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931 395.00 | -6 529 021.00 | | -3 931 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 001 220.00 | 2 597 625.00 | | -11 001 220.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071 384.00 | 23 072 605.00 | | 12 071 384.00 |
DP Provisions pour risques | 110 050.00 | 378.00 | | 110 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 457.00 | 483 972.00 | | 574 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 507.00 | 484 350.00 | | 684 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370 227.00 | 77 341 267.00 | | 22 370 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 512 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 515.00 | 5 516 004.00 | | 6 084 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 147.00 | 1 358 709.00 | | 2 611 147.00 |
EA Autres dettes | 5 616 478.00 | 7 888 310.00 | | 5 616 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 127.00 | 305 204.00 | | 397 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079 494.00 | 96 921 905.00 | | 37 079 494.00 |
ED (V) | 81 197.00 | 17 862.00 | | 81 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 916 582.00 | 120 496 722.00 | | 49 916 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 573 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 645 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 219 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 420 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 485.00 | |
GE Autres charges | | | 179 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 033 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 296 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 354 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 066 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 787 000.00 | 52 736 612.00 | | 11 787 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 524 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 857 000.00 | 53 261 212.00 | | 11 857 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 4 857 764.00 | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 633 072.00 | 29 267 674.00 | | 21 633 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 636 781.00 | 34 125 438.00 | | 21 636 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 779 781.00 | 19 135 774.00 | | -9 779 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -99 500.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 631 944.00 | 81 395 346.00 | | 41 631 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 633 164.00 | 78 797 720.00 | | 52 633 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 001 220.00 | 2 597 625.00 | | -11 001 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 748 569.00 | | 5 797 598.00 | 73 748 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 513 800.00 | 48 655 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835 854.00 | 57 710 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 869.00 | 8 547 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 185.00 | 507 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000 411.00 | | 673 755.00 | 8 000 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 609.00 | | 13 523.00 | 689 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 058 548.00 | | 5 110 320.00 | 65 058 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 972.00 | 200 485.00 | | 483 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 972.00 | 200 485.00 | | 483 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 748.00 | 6 045 748.00 | | 6 045 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 902.00 | 535 902.00 | | 535 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 213.00 | 599 213.00 | | 599 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518 312.00 | 5 518 312.00 | | 5 518 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 127.00 | 397 127.00 | | 397 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 370 227.00 | 22 370 227.00 | | 22 370 227.00 |
VW T.V.A. | 1 476 031.00 | 1 476 031.00 | | 1 476 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 160 691.00 | 37 160 691.00 | | 37 160 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 102.00 | | 89.00 |