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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 081.00 | 1 531 507.00 | 1 011 574.00 | 2 543 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 964 830.00 | | 2 964 830.00 | 2 964 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 742.00 | 64 401.00 | 53 342.00 | 117 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 904 939.00 | | 904 939.00 | 904 939.00 |
AP Constructions | 64 607.00 | 25 101.00 | 39 507.00 | 64 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 6 766.00 | 9 010.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 676.00 | 508 494.00 | 90 183.00 | 598 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BF Prêts | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 748 569.00 | 23 200 590.00 | 50 547 979.00 | 73 748 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978 631.00 | 33 634.00 | 5 944 997.00 | 5 978 631.00 |
BZ Autres créances | 11 669 108.00 | | 11 669 108.00 | 11 669 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 52 312 747.00 | | 52 312 747.00 | 52 312 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 981 999.00 | 33 634.00 | 69 948 365.00 | 69 981 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 730 945.00 | 23 234 224.00 | 120 496 722.00 | 143 730 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 969 096.00 | 19 610 250.00 | 45 358 846.00 | 64 969 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 655.00 | 1 451 908.00 | 15 747.00 | 1 467 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 27 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 999 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 529 021.00 | -15 221 274.00 | | -6 529 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 625.00 | -1 307 587.00 | | 2 597 625.00 |
DL TOTAL (I) | 23 072 605.00 | -4 525 021.00 | | 23 072 605.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | 202 100.00 | | 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 972.00 | 627 483.00 | | 483 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 350.00 | 829 583.00 | | 484 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 341 267.00 | 83 079 166.00 | | 77 341 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 410.00 | 18 171 205.00 | | 4 512 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516 004.00 | 18 925 791.00 | | 5 516 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 709.00 | 2 912 206.00 | | 1 358 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 310.00 | 6 037 894.00 | | 7 888 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 204.00 | 348 486.00 | | 305 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 921 905.00 | 129 474 748.00 | | 96 921 905.00 |
ED (V) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 496 722.00 | 125 779 310.00 | | 120 496 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 089 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 447 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 536 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 698 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 405.00 | |
GE Autres charges | | | 204 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 276 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 495 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 637 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 736 612.00 | 30 424 993.00 | | 52 736 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 600.00 | | | 524 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 261 212.00 | 30 448 993.00 | | 53 261 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857 764.00 | 82 071.00 | | 4 857 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 267 674.00 | 21 332 714.00 | | 29 267 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 125 438.00 | 21 441 885.00 | | 34 125 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 135 774.00 | 9 007 107.00 | | 19 135 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 500.00 | 8 792.00 | | -99 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 395 346.00 | 60 414 862.00 | | 81 395 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 797 720.00 | 61 722 449.00 | | 78 797 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 625.00 | -1 307 587.00 | | 2 597 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 247 192.00 | | 24 982 315.00 | 78 247 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 580 337.00 | 65 058 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 480 938.00 | 73 748 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 812 321.00 | 8 000 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 280.00 | 689 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897 792.00 | | 914 940.00 | 12 897 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 020.00 | | 37 869.00 | 740 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 609 381.00 | | 24 029 505.00 | 64 609 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 187.00 | 896 524.00 | 29 371.00 | 2 723 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 193.00 | 830 978.00 | 2 192.00 | 2 221 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 994.00 | 65 546.00 | 27 179.00 | 501 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 583.00 | 85 405.00 | 431 016.00 | 829 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 583.00 | 85 405.00 | 431 016.00 | 829 583.00 |