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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 3 006.00 | 2 484.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 2 255.00 | 2 812.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557.00 | 5 261.00 | 5 296.00 | 10 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BN En cours de production de biens | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 596.00 | 5 261.00 | 73 335.00 | 78 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 4 557.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 11 403.00 | 7 557.00 | | 11 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 440.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 8 027.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 18 415.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 932.00 | 30 864.00 | | 61 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 335.00 | 38 421.00 | | 73 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 932.00 | 30 864.00 | | 61 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
FM Production stockée | | | 14 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 662.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 751.00 | 186 089.00 | | 214 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 905.00 | 181 532.00 | | 210 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | 4 557.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647.00 | | 2 910.00 | 7 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 2 910.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 2 434.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 434.00 | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VW T.V.A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |