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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 4 695.00 | 3 407.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 5 362.00 | 4 313.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 10 057.00 | 80 719.00 | 90 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BN En cours de production de biens | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 931.00 | 10 057.00 | 180 874.00 | 190 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 8 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 259.00 | | | -31 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | -39 362.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -27 502.00 | -27 959.00 | | -27 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 523.00 | 72 714.00 | | 68 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 474.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 435.00 | 4 517.00 | | 62 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 30 507.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 076.00 | 76 339.00 | | 67 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 376.00 | 184 551.00 | | 208 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 874.00 | 156 591.00 | | 180 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 157.00 | 111 837.00 | | 144 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
FM Production stockée | | | 27 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 968.00 | 184 673.00 | | 228 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 511.00 | 224 035.00 | | 228 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | -39 362.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 912.00 | | 5 864.00 | 84 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 912.00 | | 5 864.00 | 84 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 2 441.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 2 441.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 4 304.00 | 18 401.00 | 68 414.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 833.00 | 81 722.00 | 18 401.00 | 145 833.00 |