| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 8 272.00 | 1 094.00 | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 9 853.00 | 16 342.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 561.00 | 18 125.00 | 90 436.00 | 108 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BN En cours de production de biens | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 854.00 | | 164 854.00 | 164 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 415.00 | 18 125.00 | 255 291.00 | 273 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 146.00 | 7 466.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 1 680.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 14 423.00 | 12 446.00 | | 14 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 811.00 | 82 004.00 | | 95 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 855.00 | 46 878.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 5 846.00 | | 21 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 245.00 | 53 942.00 | | 73 245.00 |
EA Autres dettes | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 867.00 | 188 676.00 | | 240 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 291.00 | 201 122.00 | | 255 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 672.00 | 111 210.00 | | 153 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 336 389.00 | | 336 389.00 | 336 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 389.00 | | 336 389.00 | 336 389.00 |
FM Production stockée | | | 14 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 4 428.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 477.00 | 231 680.00 | | 351 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 499.00 | 230 000.00 | | 349 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 1 680.00 | | 1 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 108 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 108 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 173.00 | 5 265.00 | 4 313.00 | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 5 265.00 | 4 313.00 | 17 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UX Autres créances clients | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 513.00 | 8 615.00 | 34 326.00 | 73 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 715.00 | 123 817.00 | 34 326.00 | 188 715.00 |