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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 5 849.00 | 3 517.00 | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 7 145.00 | 3 695.00 | 10 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 496.00 | 12 994.00 | 92 502.00 | 105 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BN En cours de production de biens | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 064.00 | 12 994.00 | 147 070.00 | 160 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 802.00 | -31 259.00 | | -30 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | 457.00 | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766.00 | -27 502.00 | | 10 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 219.00 | 68 523.00 | | 64 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 96.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 141.00 | 62 435.00 | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 10 247.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 67 076.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 304.00 | 208 376.00 | | 136 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 070.00 | 180 874.00 | | 147 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 505.00 | 144 157.00 | | 76 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 485.00 | | 324 485.00 | 324 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 485.00 | | 324 485.00 | 324 485.00 |
FM Production stockée | | | -45 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 4.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 4.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 923.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 738.00 | 228 968.00 | | 285 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 469.00 | 228 511.00 | | 247 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 268.00 | 457.00 | | 38 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 776.00 | | 14 720.00 | 90 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 776.00 | | 14 720.00 | 90 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 057.00 | 2 937.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 2 937.00 | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 111.00 | 4 419.00 | 18 895.00 | 64 111.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 055.00 | 58 363.00 | 18 895.00 | 118 055.00 |