| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 116.00 | | 730 116.00 | 730 116.00 |
BT Marchandises | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 984.00 | | 143 984.00 | 143 984.00 |
CF Disponibilités | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 160.00 | | 1 249 160.00 | 1 249 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | 1 201.00 | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 486 269.00 | 401 201.00 | | 486 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 176.00 | 498 202.00 | | 409 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 443.00 | 102 431.00 | | 104 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 521.00 | 113 263.00 | | 159 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 752.00 | 55 047.00 | | 89 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 892.00 | 768 943.00 | | 762 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 160.00 | 1 170 144.00 | | 1 249 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 183.00 | 359 981.00 | | 444 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 853.00 | | 1 215 853.00 | 1 215 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 997.00 | | 1 215 997.00 | 1 215 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 356.00 | |
GE Autres charges | | | 14 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | 7.00 | | 9 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 7.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 15.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 15.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 746.00 | -9.00 | | 9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 137.00 | 1 396 891.00 | | 1 265 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 070.00 | 1 395 690.00 | | 1 180 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | 1 201.00 | | 85 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 419.00 | | 7 215.00 | 833 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 29 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 840 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 200.00 | | | 677 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 164.00 | | 6 558.00 | 127 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 055.00 | | 656.00 | 29 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 152.00 | 87 356.00 | | 23 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 19 856.00 | | 23 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 176.00 | 90 467.00 | 318 709.00 | 409 176.00 |
VI Groupe et associés | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 169.00 | 130 967.00 | 27 201.00 | 158 169.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 892.00 | 444 183.00 | 318 709.00 | 762 892.00 |