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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 405 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 595 080.00 | |
BT Marchandises | | | 110 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 240 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 594 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 189 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 115 793.00 | 61 709.00 | | 115 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | 54 083.00 | | 53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 609 500.00 | 555 793.00 | | 609 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 427.00 | 406 769.00 | | 291 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 635.00 | 97 651.00 | | 87 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 136 970.00 | | 127 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 57 415.00 | | 72 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 994.00 | 698 806.00 | | 579 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 494.00 | 1 254 599.00 | | 1 189 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 570.00 | 407 585.00 | | 405 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 518.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 086.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 086.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 098.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 098.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -12.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 229.00 | | 33 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 725.00 | 1 237 489.00 | | 1 215 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 018.00 | 1 183 406.00 | | 1 162 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 708.00 | 54 083.00 | | 53 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 805.00 | | 3 395.00 | 986 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 34 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 990 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 200.00 | | | 677 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 554.00 | | 2 485.00 | 275 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 051.00 | | 910.00 | 34 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 597.00 | 104 518.00 | 395 115.00 | 290 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 500.00 | 67 500.00 | 270 000.00 | 202 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 097.00 | 37 018.00 | 125 115.00 | 88 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 427.00 | 117 003.00 | 174 425.00 | 291 427.00 |
VI Groupe et associés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 943.00 | 147 487.00 | 32 456.00 | 179 943.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 994.00 | 405 570.00 | 174 425.00 | 579 994.00 |