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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 928.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 670.00 | |
BT Marchandises | | | 116 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 297 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 771 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 211 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 166 372.00 | 169 500.00 | | 166 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | -3 128.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 657 451.00 | 606 372.00 | | 657 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 679.00 | 374 557.00 | | 306 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 21 418.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 736.00 | 333 202.00 | | 162 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 100 802.00 | | 82 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 974.00 | 829 978.00 | | 553 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 425.00 | 1 436 350.00 | | 1 211 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 983.00 | 552 086.00 | | 491 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 636.00 | | 42 647.00 | 990 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 033 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 200.00 | | | 677 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 039.00 | | 41 788.00 | 278 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 397.00 | | 859.00 | 35 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 200.00 | 103 407.00 | | 490 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 500.00 | 67 500.00 | | 337 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 700.00 | 35 907.00 | | 152 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VC Groupe et associés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 679.00 | 244 688.00 | 61 991.00 | 306 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 315.00 | 232 565.00 | 33 750.00 | 266 315.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 974.00 | 491 983.00 | 61 991.00 | 553 974.00 |