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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 540 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 793 296.00 | |
BT Marchandises | | | 120 646.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 129 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 132 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 555 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 348 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 201.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 441.00 | 85 067.00 | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 501 709.00 | 486 269.00 | | 501 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 372.00 | 409 176.00 | | 521 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 292.00 | 104 443.00 | | 100 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 259.00 | 159 521.00 | | 149 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | 89 752.00 | | 76 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 988.00 | 762 892.00 | | 846 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 697.00 | 1 249 160.00 | | 1 348 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 469.00 | 444 183.00 | | 440 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | 9 902.00 | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | 9 902.00 | | 13 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 156.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 844.00 | 156.00 | | 46 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 386.00 | 9 746.00 | | -33 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 36 606.00 | | 20 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 002.00 | 1 265 137.00 | | 1 126 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 560.00 | 1 180 070.00 | | 1 110 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 441.00 | 85 067.00 | | 15 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 624.00 | | 198 489.00 | 840 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 33 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 002.00 | 977 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 266 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 200.00 | | | 677 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 722.00 | | 195 061.00 | 133 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 701.00 | | 3 428.00 | 29 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 507.00 | 92 348.00 | 19 041.00 | 110 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 007.00 | 24 848.00 | 19 041.00 | 43 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 372.00 | 114 853.00 | 360 605.00 | 521 372.00 |
VI Groupe et associés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 848.00 | | | 204 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 269.00 | 151 642.00 | 30 627.00 | 182 269.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 988.00 | 440 469.00 | 360 605.00 | 846 988.00 |