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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AP Constructions | 67 702.00 | 5 699.00 | 62 003.00 | 67 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 468.00 | 2 320.00 | 16 148.00 | 18 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 6 270.00 | 30 700.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 316.00 | 17 464.00 | 108 851.00 | 126 316.00 |
BT Marchandises | 1 306 851.00 | | 1 306 851.00 | 1 306 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
CF Disponibilités | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 318.00 | | 1 843 318.00 | 1 843 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 634.00 | 17 464.00 | 1 952 169.00 | 1 969 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DG Autres réserves | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
DH Report à nouveau | | -183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 437.00 | 161 530.00 | | 67 437.00 |
DL TOTAL (I) | 428 784.00 | 361 347.00 | | 428 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 275.00 | 1 001 177.00 | | 969 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 615.00 | 399 720.00 | | 427 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 006.00 | 141 028.00 | | 124 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 410.00 | | |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 6 957.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 385.00 | 1 551 291.00 | | 1 523 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 169.00 | 1 912 638.00 | | 1 952 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 507.00 | 551 291.00 | | 772 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401 138.00 | | 4 401 138.00 | 4 401 138.00 |
FG Production vendue services | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 831.00 | | 4 408 831.00 | 4 408 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 1 520.00 | | 10 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 5 949.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 918.00 | 5 949.00 | | 28 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | -5 949.00 | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 41 774.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 910.00 | 3 883 842.00 | | 4 476 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 473.00 | 3 722 313.00 | | 4 409 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 437.00 | 161 530.00 | | 67 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 990.00 | | 114 325.00 | 43 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 126 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 123 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | 114 325.00 | 40 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 15 109.00 | 15 082.00 | 17 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 15 109.00 | 15 082.00 | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 615.00 | 427 615.00 | | 427 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VC Groupe et associés | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 275.00 | 218 397.00 | 750 878.00 | 969 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 587.00 | 373 587.00 | | 373 587.00 |
VW T.V.A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 385.00 | 772 507.00 | 750 878.00 | 1 523 385.00 |