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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 777.00 | 2 125.00 | 12 652.00 | 14 777.00 |
AP Constructions | 102 964.00 | 41 477.00 | 61 487.00 | 102 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236.00 | 13 988.00 | 9 247.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 664.00 | 32 942.00 | 67 722.00 | 100 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 867.00 | 90 533.00 | 165 335.00 | 255 867.00 |
BT Marchandises | 1 452 140.00 | | 1 452 140.00 | 1 452 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070.00 | 207.00 | 18 863.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 138 666.00 | | 138 666.00 | 138 666.00 |
CF Disponibilités | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 405.00 | 207.00 | 1 680 198.00 | 1 680 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 272.00 | 90 739.00 | 1 845 533.00 | 1 936 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 876.00 | 63 947.00 | | 75 876.00 |
DG Autres réserves | 283 319.00 | 235 605.00 | | 283 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 322.00 | 59 644.00 | | 220 322.00 |
DL TOTAL (I) | 799 517.00 | 579 195.00 | | 799 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 363.00 | 719 792.00 | | 460 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 294.00 | 477 807.00 | | 377 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 784.00 | 142 859.00 | | 162 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 864.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 926.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 016.00 | 1 352 248.00 | | 1 046 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 533.00 | 1 931 444.00 | | 1 845 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 303.00 | 895 264.00 | | 835 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 305.00 | | 35 362.00 | 234 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 255 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 255 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 305.00 | | 35 362.00 | 234 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 576.00 | 33 754.00 | 11 797.00 | 68 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 33 754.00 | 11 797.00 | 68 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 50.00 | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 50.00 | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 50.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 294.00 | 377 294.00 | | 377 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 848.00 | 249 135.00 | 203 402.00 | 459 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 386.00 | 183 386.00 | | 183 386.00 |
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 016.00 | 835 303.00 | 203 402.00 | 1 046 016.00 |