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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AN Terrains | 14 777.00 | 5 081.00 | 9 696.00 | 14 777.00 |
AP Constructions | 898 359.00 | 821 937.00 | 76 422.00 | 898 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 901.00 | 60 990.00 | 7 910.00 | 68 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 518.00 | 419 123.00 | 100 395.00 | 519 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 312.00 | 1 307 131.00 | 299 181.00 | 1 606 312.00 |
BT Marchandises | 1 655 450.00 | 63 070.00 | 1 592 380.00 | 1 655 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | 896.00 | 13 482.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CF Disponibilités | 328 526.00 | | 328 526.00 | 328 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 734.00 | 63 966.00 | 2 133 768.00 | 2 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 047.00 | 1 371 097.00 | 2 432 950.00 | 3 804 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 299.00 | 119 941.00 | | 199 299.00 |
DG Autres réserves | 459 576.00 | 459 576.00 | | 459 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 090.00 | 396 798.00 | | 391 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 063.00 | 1 196 413.00 | | 1 270 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 010.00 | 591 607.00 | | 387 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 520.00 | 406 957.00 | | 503 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 877.00 | 181 316.00 | | 95 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 038.00 | 717.00 | | 12 038.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 34.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788.00 | 11 172.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 887.00 | 1 191 803.00 | | 1 162 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 950.00 | 2 388 216.00 | | 2 432 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 595.00 | 798 310.00 | | 871 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 994.00 | | 20 428.00 | 1 645 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 109.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 109.00 | 1 606 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 127.00 | | 20 428.00 | 1 481 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 737.00 | 90 394.00 | | 1 216 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 737.00 | 90 394.00 | | 1 216 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 63 070.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 63 070.00 | | 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 520.00 | 503 520.00 | | 503 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 010.00 | 95 719.00 | 291 291.00 | 387 010.00 |
VI Groupe et associés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 886.00 | 871 595.00 | 291 291.00 | 1 162 886.00 |