| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 199.00 | 15 379.00 | 64 821.00 | 80 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 068.00 | 6 268.00 | 15 800.00 | 22 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 15 387.00 | 21 583.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 237.00 | 37 034.00 | 102 203.00 | 139 237.00 |
BT Marchandises | 1 368 340.00 | | 1 368 340.00 | 1 368 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | 410.00 | 10 934.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 300 944.00 | | 300 944.00 | 300 944.00 |
CF Disponibilités | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 526.00 | 410.00 | 1 802 116.00 | 1 802 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 763.00 | 37 444.00 | 1 904 319.00 | 1 941 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 794.00 | 32 306.00 | | 45 794.00 |
DG Autres réserves | 162 990.00 | 109 041.00 | | 162 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 767.00 | 67 437.00 | | 90 767.00 |
DL TOTAL (I) | 519 552.00 | 428 784.00 | | 519 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 122.00 | 969 275.00 | | 806 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 128.00 | 427 615.00 | | 371 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 200.00 | 124 006.00 | | 180 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 2 489.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 768.00 | 1 523 385.00 | | 1 384 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 319.00 | 1 952 169.00 | | 1 904 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 700.00 | 772 507.00 | | 811 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 316.00 | | 16 097.00 | 126 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 139 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 140.00 | | 16 097.00 | 123 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 22 745.00 | 3 175.00 | 17 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 22 745.00 | | 14 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 128.00 | 371 128.00 | | 371 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VC Groupe et associés | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 122.00 | 233 054.00 | 573 068.00 | 806 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 444.00 | 327 444.00 | | 327 444.00 |
VW T.V.A. | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 768.00 | 811 700.00 | 573 068.00 | 1 384 768.00 |