| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 5 090.00 | 5 998.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 709.00 | 17 612.00 | 45 096.00 | 62 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 982.00 | 22 702.00 | 177 280.00 | 199 982.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 407.00 | 22 702.00 | 261 705.00 | 284 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | -1 955.00 | | 32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 39 022.00 | 6 045.00 | | 39 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 110.00 | 139 458.00 | | 119 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 174.00 | 63 509.00 | | 54 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 14 389.00 | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 6 517.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 683.00 | 223 874.00 | | 222 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 705.00 | 229 918.00 | | 261 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 468.00 | 105 925.00 | | 289 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 491.00 | 107 880.00 | | 256 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 977.00 | -1 955.00 | | 32 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 426.00 | | 11 144.00 | 193 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 199 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 73 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | | 11 144.00 | 67 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | 14 281.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 14 281.00 | | 8 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 030.00 | 23 748.00 | 88 384.00 | 117 030.00 |
VI Groupe et associés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 683.00 | 129 401.00 | 88 384.00 | 222 683.00 |