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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 8 641.00 | 2 447.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 556.00 | 29 092.00 | 35 463.00 | 64 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 253.00 | 37 733.00 | 164 519.00 | 202 253.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 926.00 | 37 733.00 | 275 192.00 | 312 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 222.00 | -1 955.00 | | 30 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 32 977.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 71 170.00 | 39 022.00 | | 71 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 204.00 | 119 110.00 | | 96 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | 54 174.00 | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 10 571.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | 38 811.00 | | 78 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 022.00 | 222 683.00 | | 204 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 192.00 | 261 705.00 | | 275 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 047.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 659.00 | 289 468.00 | | 325 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 511.00 | 256 491.00 | | 293 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | 32 977.00 | | 32 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 982.00 | | 2 271.00 | 199 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | | 1 847.00 | 73 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 424.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 15 031.00 | | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 15 031.00 | | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 123.00 | 24 141.00 | 69 983.00 | 94 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 022.00 | 134 040.00 | 69 983.00 | 204 022.00 |