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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 9 902.00 | 1 186.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 38 008.00 | 28 167.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 872.00 | 47 910.00 | 155 962.00 | 203 872.00 |
BT Marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 869.00 | 47 910.00 | 248 960.00 | 296 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 381.00 | 30 222.00 | | 62 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | 32 159.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 106 305.00 | 71 181.00 | | 106 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 813.00 | 96 204.00 | | 70 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 552.00 | 14 865.00 | | 25 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 14 221.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 78 716.00 | | 39 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 655.00 | 204 022.00 | | 142 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 960.00 | 275 202.00 | | 248 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 382.00 | 134 039.00 | | 96 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -34.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 193.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 004.00 | 325 658.00 | | 305 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 880.00 | 293 499.00 | | 269 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | 32 159.00 | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 253.00 | | 1 619.00 | 202 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 644.00 | | 1 619.00 | 75 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733.00 | 10 176.00 | | 37 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 10 176.00 | | 37 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 813.00 | 24 540.00 | 46 273.00 | 70 813.00 |
VI Groupe et associés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 655.00 | 96 382.00 | 46 273.00 | 142 655.00 |