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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 10 491.00 | 597.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 45 265.00 | 20 910.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 872.00 | 55 756.00 | 148 116.00 | 203 872.00 |
BT Marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 951.00 | 55 756.00 | 254 195.00 | 309 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 505.00 | 62 381.00 | | 97 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 35 124.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 108 478.00 | 106 305.00 | | 108 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 106.00 | 70 813.00 | | 47 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 965.00 | 25 552.00 | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 7 076.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 39 198.00 | | 61 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 717.00 | 142 655.00 | | 145 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 195.00 | 248 960.00 | | 254 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 11.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -11.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 5 356.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 732.00 | 305 004.00 | | 310 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 558.00 | 269 880.00 | | 308 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 35 124.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 910.00 | 7 846.00 | | 47 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | 7 846.00 | | 47 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 106.00 | 22 831.00 | 24 275.00 | 47 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 717.00 | 121 441.00 | 24 275.00 | 145 717.00 |