| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 786.00 | 4 853.00 | 6 932.00 | 11 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 1 618.00 | 9 581.00 | 11 199.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 667.00 | 6 472.00 | 192 195.00 | 198 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
110 Total général Actif | 200 957.00 | 6 472.00 | 194 485.00 | 200 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
252 Charges sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
294 Charges financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 789.00 | | | 189 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |