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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 786.00 | 7 800.00 | 3 986.00 | 11 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 3 657.00 | 7 454.00 | 11 111.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 808.00 | 11 457.00 | 187 350.00 | 198 808.00 |
060 Stock marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
110 Total général Actif | 219 165.00 | 11 457.00 | 207 707.00 | 219 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
230 Autres produits | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437.00 | | | 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -230.00 | | | -230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |