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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 16 546.00 | 6 923.00 | 23 470.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 465.00 | 16 546.00 | 182 918.00 | 199 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
072 Créances – Autres | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
084 Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
110 Total général Actif | 224 087.00 | 16 546.00 | 207 540.00 | 224 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
252 Charges sociales | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |