| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 786.00 | 10 747.00 | 1 039.00 | 11 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 9 394.00 | 14 075.00 | 23 470.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 465.00 | 9 394.00 | 190 070.00 | 199 465.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
110 Total général Actif | 235 803.00 | 9 394.00 | 226 408.00 | 235 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |