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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 357.00 | 11 643.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 11 639.00 | 26 191.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 950.00 | 19 996.00 | 1 782 954.00 | 1 802 950.00 |
BT Marchandises | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 277.00 | | 244 277.00 | 244 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 228.00 | 19 996.00 | 2 027 232.00 | 2 047 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 857.00 | | | 1 131 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 453.00 | | | 587 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 207.00 | | | 1 990 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 232.00 | | | 2 027 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 207.00 | | | 1 990 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 199.00 | | 3 406 199.00 | 3 406 199.00 |
FG Production vendue services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 999.00 | | 3 435 999.00 | 3 435 999.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 228.00 | | | 3 436 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 556.00 | | | 3 406 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 802 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 162 055.00 | | 162 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 857.00 | 1 131 857.00 | | 1 131 857.00 |
VI Groupe et associés | 587 453.00 | 587 453.00 | | 587 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
VW T.V.A. | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 208.00 | 1 990 208.00 | | 1 990 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |