| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 357.00 | 6 643.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 19 285.00 | 18 545.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 950.00 | 32 642.00 | 1 770 308.00 | 1 802 950.00 |
BT Marchandises | 112 407.00 | | 112 407.00 | 112 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 338.00 | 32 642.00 | 2 009 696.00 | 2 042 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 595.00 | 29 672.00 | | 56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 87 267.00 | 30 672.00 | | 87 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 164.00 | 6 352.00 | | 7 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 164.00 | 6 352.00 | | 7 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 868.00 | 1 131 857.00 | | 1 108 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 114.00 | 587 453.00 | | 531 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | 162 054.00 | | 190 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 223.00 | 108 842.00 | | 85 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 263.00 | 1 990 207.00 | | 1 915 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 696.00 | 2 027 232.00 | | 2 009 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 263.00 | 1 990 207.00 | | 1 915 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 114.00 | | | 531 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 018.00 | | 1 903 018.00 | 1 903 018.00 |
FG Production vendue services | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 308.00 | | 1 920 308.00 | 1 920 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | 3 901.00 | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 666.00 | 3 436 228.00 | | 1 922 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 071.00 | 3 406 556.00 | | 1 866 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 595.00 | 29 672.00 | | 56 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 501.00 | 6 151.00 | | 4 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 950.00 | | | 1 802 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 12 646.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 12 646.00 | | 19 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 580.00 | 1 029 580.00 | | 1 029 580.00 |
VI Groupe et associés | 531 115.00 | 531 115.00 | | 531 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 264.00 | 1 915 264.00 | | 1 915 264.00 |