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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 31 220.00 | 6 610.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 950.00 | 51 220.00 | 1 751 730.00 | 1 802 950.00 |
BT Marchandises | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 224.00 | | 234 224.00 | 234 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 174.00 | 51 220.00 | 1 985 954.00 | 2 037 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 826.00 | 86 167.00 | | 176 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 570.00 | 90 659.00 | | 87 570.00 |
DL TOTAL (I) | 265 497.00 | 177 926.00 | | 265 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 790.00 | 5 260.00 | | 10 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 790.00 | 5 260.00 | | 10 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 247.00 | 1 071 291.00 | | 1 017 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 828.00 | 481 602.00 | | 438 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 199 954.00 | | 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 268.00 | 60 056.00 | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 667.00 | 1 812 904.00 | | 1 709 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 954.00 | 1 996 091.00 | | 1 985 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 828.00 | | | 438 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 322.00 | | 1 960 322.00 | 1 960 322.00 |
FG Production vendue services | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 370.00 | | 1 982 370.00 | 1 982 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 24 851.00 | | 29 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 425.00 | 1 924 255.00 | | 1 982 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 855.00 | 1 833 596.00 | | 1 894 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 570.00 | 90 659.00 | | 87 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | 4 806.00 | | 6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 950.00 | | | 1 802 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 288.00 | 5 932.00 | | 45 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 5 932.00 | | 45 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 323.00 | 203 323.00 | | 203 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 497.00 | | 429 186.00 | 931 497.00 |
VI Groupe et associés | 438 828.00 | 438 828.00 | | 438 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 667.00 | 778 170.00 | 429 186.00 | 1 709 667.00 |