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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 626.00 | 33 865.00 | 9 761.00 | 43 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 746.00 | 53 865.00 | 1 754 881.00 | 1 808 746.00 |
BT Marchandises | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 398.00 | 53 865.00 | 2 015 533.00 | 2 069 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 397.00 | 176 826.00 | | 264 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 408.00 | 87 570.00 | | 114 408.00 |
DL TOTAL (I) | 379 905.00 | 265 497.00 | | 379 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 143.00 | 10 790.00 | | 11 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 143.00 | 10 790.00 | | 11 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 683.00 | 1 017 247.00 | | 977 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 734.00 | 438 828.00 | | 385 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | 203 322.00 | | 196 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 50 268.00 | | 64 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 483.00 | 1 709 667.00 | | 1 624 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 533.00 | 1 985 954.00 | | 2 015 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 483.00 | 778 170.00 | | 1 624 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 950.00 | | 5 796.00 | 1 802 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | | 5 796.00 | 57 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 220.00 | 2 645.00 | | 51 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 220.00 | 2 645.00 | | 51 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 486.00 | 965 486.00 | | 965 486.00 |
VI Groupe et associés | 385 735.00 | 385 735.00 | | 385 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 484.00 | 1 624 484.00 | | 1 624 484.00 |