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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 28.00 | 131.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 14 530.00 | 1 484.00 | 13 046.00 | 14 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 728.00 | 31 491.00 | 86 237.00 | 117 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 477.00 | 51 501.00 | 339 976.00 | 391 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 753.00 | 84 505.00 | 465 248.00 | 549 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BT Marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 465.00 | 84 505.00 | 636 961.00 | 721 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 562.00 | | | -1 046 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 462.00 | | | -1 046 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 850.00 | | | 500 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 891.00 | | | 341 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 408.00 | | | 204 408.00 |
EA Autres dettes | 633 544.00 | | | 633 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 423.00 | | | 1 683 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 961.00 | | | 636 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
FG Production vendue services | 395 681.00 | | 395 681.00 | 395 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 813.00 | | | 648 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 375.00 | | | 1 695 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 562.00 | | | -1 046 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 25 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 549 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 544.00 | 633 544.00 | | 633 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UX Autres créances clients | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
VB T. V. A. | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 423.00 | 1 664 842.00 | 18 581.00 | 1 683 423.00 |