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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 11 150.00 | 3 166.00 | 7 984.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 790.00 | 77 482.00 | 48 308.00 | 125 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 367.00 | 182 217.00 | 206 150.00 | 388 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 308.00 | 263 024.00 | 265 284.00 | 528 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
BZ Autres créances | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
CF Disponibilités | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 667.00 | | 415 667.00 | 415 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 976.00 | 263 024.00 | 680 952.00 | 943 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 805.00 | -1 869 286.00 | | -2 201 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 206.00 | -332 520.00 | | -375 206.00 |
DL TOTAL (I) | -2 576 911.00 | -2 201 705.00 | | -2 576 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 142.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433 572.00 | 484 793.00 | | 1 433 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 104.00 | 618 364.00 | | 879 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 81 569.00 | | 29 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 245.00 | 52 164.00 | | 33 245.00 |
EA Autres dettes | 881 961.00 | 1 682 953.00 | | 881 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 863.00 | 2 920 336.00 | | 3 257 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 952.00 | 718 631.00 | | 680 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
FG Production vendue services | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 478.00 | | 273 478.00 | 273 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 548.00 | 6 568.00 | | 12 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | 6 568.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 4 837.00 | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | 7 213.00 | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | -646.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 010.00 | 370 993.00 | | 300 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 216.00 | 703 513.00 | | 675 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 206.00 | -332 520.00 | | -375 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 54 899.00 | | 208 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 1 053.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 853.00 | 53 846.00 | | 205 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 104.00 | 879 104.00 | | 879 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 533.00 | 2 315 533.00 | | 2 315 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 212.00 | 358 212.00 | | 358 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 055.00 | 358 212.00 | 2 843.00 | 361 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 863.00 | 3 257 863.00 | | 3 257 863.00 |