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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 580.00 | 1 041.00 | 7 539.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 801.00 | 56 924.00 | 59 877.00 | 116 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 602.00 | 95 186.00 | 292 417.00 | 387 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 751.00 | 153 310.00 | 361 441.00 | 514 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BT Marchandises | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BZ Autres créances | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 603.00 | 153 310.00 | 608 293.00 | 761 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 562.00 | | | -1 046 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 724.00 | -1 046 562.00 | | -822 724.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869 186.00 | -1 046 462.00 | | -1 869 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 2 731.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 143.00 | 500 850.00 | | 485 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 341 891.00 | | 619 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | 204 408.00 | | 139 993.00 |
EA Autres dettes | 1 232 404.00 | 633 544.00 | | 1 232 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 479.00 | 1 683 423.00 | | 2 477 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 293.00 | 636 961.00 | | 608 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
FG Production vendue services | 250 525.00 | | 250 525.00 | 250 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 202.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 530.00 | 1 442.00 | | 163 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 315.00 | 1 442.00 | | 180 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 747.00 | -1 442.00 | | -179 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 250.00 | 648 813.00 | | 399 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 974.00 | 1 695 375.00 | | 1 221 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 724.00 | -1 046 562.00 | | -822 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 753.00 | | -5 732.00 | 549 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 732.00 | 514 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 732.00 | 504 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 205.00 | | -5 732.00 | 509 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 505.00 | 70 298.00 | 1 493.00 | 84 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 181.00 | 1 493.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 992.00 | 69 117.00 | | 82 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 404.00 | 1 232 404.00 | | 1 232 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 484 793.00 | 484 793.00 | | 484 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 277.00 | 213 277.00 | | 213 277.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 771.00 | 2 477 421.00 | 350.00 | 2 477 771.00 |