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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 9 205.00 | 2 234.00 | 6 971.00 | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 790.00 | 86 933.00 | 38 857.00 | 125 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 367.00 | 214 892.00 | 173 475.00 | 388 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 618.00 | 304 218.00 | 220 401.00 | 524 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
BZ Autres créances | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CF Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 572.00 | | 367 572.00 | 367 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 191.00 | 304 218.00 | 587 973.00 | 892 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 011.00 | -2 201 805.00 | | -2 577 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 637.00 | -375 206.00 | | -219 637.00 |
DL TOTAL (I) | -2 796 548.00 | -2 576 911.00 | | -2 796 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 172.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 585.00 | 1 433 922.00 | | 1 600 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 012.00 | 879 104.00 | | 837 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 324.00 | 62 704.00 | | 61 324.00 |
EA Autres dettes | 885 500.00 | 881 961.00 | | 885 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 521.00 | 3 257 863.00 | | 3 384 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 973.00 | 680 952.00 | | 587 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
FG Production vendue services | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 3 204.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | 9 344.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 329.00 | 300 010.00 | | 157 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 966.00 | 675 216.00 | | 376 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 637.00 | -375 206.00 | | -219 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 024.00 | 43 285.00 | 2 091.00 | 263 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 1 159.00 | 2 091.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 699.00 | 42 126.00 | | 259 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 325.00 | 1 159.00 | 2 091.00 | 3 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 699.00 | 42 126.00 | | 259 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 024.00 | 43 285.00 | 2 091.00 | 263 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 024.00 | 43 285.00 | 2 091.00 | 263 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 585.00 | | 1 600 585.00 | 1 600 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 012.00 | 837 012.00 | | 837 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 500.00 | 885 500.00 | | 885 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 721.00 | 352 623.00 | 1 098.00 | 353 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 521.00 | 1 783 936.00 | 1 600 585.00 | 3 384 521.00 |