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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 110.00 | 690.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 1 205.00 | 4 596.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 973.00 | 10 636.00 | 11 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 155.00 | 3 288.00 | 137 867.00 | 141 155.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 757.00 | 3 288.00 | 166 469.00 | 169 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746.00 | | 138 409.00 | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | 16 404.00 | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 500.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130.00 | 4 130.00 | 48 000.00 | 4 130.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 402.00 | 30 902.00 | 48 000.00 | 146 402.00 |