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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 10 284.00 | 8 950.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 658.00 | 11 693.00 | 19 964.00 | 31 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 377.00 | 23 777.00 | 151 600.00 | 175 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 167.00 | 23 777.00 | 197 390.00 | 221 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 694.00 | 7 619.00 | | 31 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | 35 575.00 | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 58 896.00 | 45 394.00 | | 58 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 884.00 | 1 947.00 | | 57 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 1 782.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 14 069.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 18 773.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 73 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 493.00 | 110 071.00 | | 138 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 390.00 | 155 465.00 | | 197 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 608.00 | | 217 608.00 | 217 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 840.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 840.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | -840.00 | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 7 352.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 076.00 | 327 124.00 | | 228 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 074.00 | 291 548.00 | | 203 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 002.00 | 35 575.00 | | 25 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 685.00 | | 15 000.00 | 161 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 175 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 50 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | 15 000.00 | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 5 030.00 | 749.00 | 19 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 5 030.00 | 749.00 | 17 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 884.00 | 2 839.00 | 15 045.00 | 17 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 493.00 | 123 449.00 | 15 045.00 | 138 493.00 |