| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 4 608.00 | 10 604.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 6 447.00 | 9 570.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 974.00 | 12 855.00 | 142 119.00 | 154 974.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 690.00 | 12 855.00 | 154 835.00 | 167 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 4 612.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 311.00 | 13 695.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 29 819.00 | 20 508.00 | | 29 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 6 065.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 9 609.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878.00 | 14 867.00 | | 17 878.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | 111 500.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 016.00 | 142 040.00 | | 125 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 835.00 | 162 547.00 | | 154 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 450.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 450.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -450.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 2 504.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 054.00 | 188 299.00 | | 249 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 743.00 | 174 604.00 | | 222 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 311.00 | 13 695.00 | | 26 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 247.00 | | 8 727.00 | 146 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | | 8 727.00 | 22 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 4 994.00 | | 7 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 4 994.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |