|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 2 606.00 | 8 287.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 3 455.00 | 8 153.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 246.00 | 7 861.00 | 138 385.00 | 146 246.00 |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 408.00 | 7 861.00 | 162 547.00 | 170 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 18 067.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 20 507.00 | 20 067.00 | | 20 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 46.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 12 064.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 6 790.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 111 500.00 | 127 500.00 | | 111 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 039.00 | 146 401.00 | | 142 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 547.00 | 166 468.00 | | 162 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 539.00 | 146 401.00 | | 54 539.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 3 161.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 299.00 | 139 942.00 | | 188 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 603.00 | 121 874.00 | | 174 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | 18 067.00 | | 13 695.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 155.00 | | 5 092.00 | 141 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | | 5 092.00 | 17 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 4 573.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 690.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 3 883.00 | | 2 178.00 |