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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
AP Constructions | 635 401.00 | 506 818.00 | 128 583.00 | 635 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333 765.00 | 6 161 017.00 | 3 172 748.00 | 9 333 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 215.00 | 594 340.00 | 62 875.00 | 657 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 733 703.00 | 7 364 438.00 | 3 369 265.00 | 10 733 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 218.00 | | 522 218.00 | 522 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 803.00 | 137 784.00 | 2 643 019.00 | 2 780 803.00 |
BZ Autres créances | 462 492.00 | | 462 492.00 | 462 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 748.00 | | 1 490 748.00 | 1 490 748.00 |
CF Disponibilités | 475 108.00 | | 475 108.00 | 475 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 869.00 | 137 784.00 | 5 933 085.00 | 6 070 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 804 571.00 | 7 502 222.00 | 9 302 350.00 | 16 804 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
DG Autres réserves | 5 158 589.00 | 4 289 065.00 | | 5 158 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 974.00 | 1 469 524.00 | | 1 180 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 260.00 | 9 480.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 084.00 | 5 962 330.00 | | 6 541 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 333.00 | 458 333.00 | | 1 168 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 368.00 | 551 212.00 | | 790 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 467.00 | 558 051.00 | | 494 467.00 |
EA Autres dettes | 308 096.00 | 16 001.00 | | 308 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 265.00 | 1 612 272.00 | | 2 761 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 349.00 | 7 599 602.00 | | 9 302 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 831.00 | | 533 831.00 | 533 831.00 |
FD Production vendue biens | 12 331 108.00 | | 12 331 108.00 | 12 331 108.00 |
FG Production vendue services | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 708.00 | | 12 893 708.00 | 12 893 708.00 |
FM Production stockée | | | 79 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 098 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 889 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 283.00 | 2 084.00 | | 115 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 220.00 | 5 720.00 | | 252 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 503.00 | 7 804.00 | | 367 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 7 737.00 | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 9 449.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 498.00 | -1 644.00 | | 362 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 707.00 | 683 570.00 | | 402 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 047.00 | 13 227 820.00 | | 13 484 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 073.00 | 11 758 296.00 | | 12 303 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 974.00 | 1 469 524.00 | | 1 180 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 397 524.00 | | 2 631 092.00 | 10 397 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 914.00 | 10 733 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294 650.00 | 10 626 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289 939.00 | | 2 631 092.00 | 10 289 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217 507.00 | 1 464 631.00 | 1 317 700.00 | 7 217 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 245.00 | 1 464 631.00 | 1 317 700.00 | 7 115 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 677.00 | 17 252.00 | 2 144.00 | 122 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 677.00 | 17 252.00 | 2 144.00 | 122 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 677.00 | 17 252.00 | 27 144.00 | 147 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 368.00 | 790 368.00 | | 790 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 714.00 | | | 2 615 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
VB T. V. A. | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
VC Groupe et associés | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 333.00 | 448 233.00 | 720 100.00 | 1 168 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 718.00 | 3 243 295.00 | 423.00 | 3 243 718.00 |
VW T.V.A. | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 265.00 | 2 041 164.00 | 720 100.00 | 2 761 265.00 |