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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 375.00 | 119 481.00 | 1 894.00 | 121 375.00 |
AP Constructions | 639 674.00 | 619 108.00 | 20 566.00 | 639 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095 327.00 | 9 124 778.00 | 970 549.00 | 10 095 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 780.00 | 706 929.00 | 12 851.00 | 719 780.00 |
AX Avances et acomptes | 474 292.00 | | 474 292.00 | 474 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050 871.00 | 10 570 298.00 | 1 480 576.00 | 12 050 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 410.00 | | 770 410.00 | 770 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 120.00 | 30 883.00 | 341 237.00 | 372 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 683.00 | 61 762.00 | 2 142 921.00 | 2 204 683.00 |
BZ Autres créances | 179 896.00 | | 179 896.00 | 179 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 232 921.00 | | 4 232 921.00 | 4 232 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 422.00 | 92 645.00 | 7 678 778.00 | 7 771 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 294.00 | 10 662 940.00 | 9 159 353.00 | 19 822 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
DG Autres réserves | 4 824 824.00 | 4 847 553.00 | | 4 824 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 542.00 | 1 877 271.00 | | 1 704 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 220.00 | 2 820.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 847.00 | 6 921 905.00 | | 6 731 847.00 |
DP Provisions pour risques | 23 978.00 | 53 400.00 | | 23 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 978.00 | 53 400.00 | | 23 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 270.00 | | | 379 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 593.00 | 820 579.00 | | 1 194 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 629.00 | 743 663.00 | | 623 629.00 |
EA Autres dettes | 206 037.00 | 277 804.00 | | 206 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 529.00 | 1 842 047.00 | | 2 403 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 353.00 | 8 817 352.00 | | 9 159 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 442.00 | | 361 442.00 | 361 442.00 |
FD Production vendue biens | 13 460 209.00 | | 13 460 209.00 | 13 460 209.00 |
FG Production vendue services | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 838 215.00 | | 13 838 215.00 | 13 838 215.00 |
FM Production stockée | | | -99 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 254 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 805 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 978.00 | |
GE Autres charges | | | 115 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 030 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 220.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 719.00 | 2 220.00 | | 10 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 389.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 389.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 718.00 | -1 169.00 | | 10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 438.00 | 711 938.00 | | 641 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 400.00 | 15 594 014.00 | | 14 382 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 677 858.00 | 13 716 743.00 | | 12 677 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 542.00 | 1 877 271.00 | | 1 704 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 912.00 | | 757 923.00 | 11 538 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 964.00 | 12 050 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 364.00 | 11 929 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417 115.00 | | 757 323.00 | 11 417 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 600.00 | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809 687.00 | 763 708.00 | 3 100.00 | 9 809 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 315.00 | 5 166.00 | | 114 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695 372.00 | 758 543.00 | 3 100.00 | 9 695 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 400.00 | 23 978.00 | 53 400.00 | 53 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 623.00 | 1 260.00 | | 29 623.00 |
6T Sur comptes clients | 120 253.00 | 8 277.00 | 66 769.00 | 120 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 876.00 | 9 537.00 | 66 769.00 | 149 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 276.00 | 33 515.00 | 120 169.00 | 203 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 593.00 | 1 194 593.00 | | 1 194 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 369.00 | 352 369.00 | | 352 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 037.00 | 206 037.00 | | 206 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 691.00 | 2 131 691.00 | | 2 131 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
VB T. V. A. | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VC Groupe et associés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 270.00 | 350 095.00 | 29 175.00 | 379 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 394.00 | 2 322 980.00 | 73 414.00 | 2 396 394.00 |
VW T.V.A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 529.00 | 2 374 354.00 | 29 175.00 | 2 403 529.00 |