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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
AP Constructions | 639 674.00 | 632 048.00 | 7 627.00 | 639 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560 950.00 | 10 266 103.00 | 294 848.00 | 10 560 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 868.00 | 721 338.00 | 7 530.00 | 728 868.00 |
AX Avances et acomptes | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 495.00 | 11 740 863.00 | 338 632.00 | 12 079 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 699.00 | | 853 699.00 | 853 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 568.00 | 62 074.00 | 196 494.00 | 258 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 555.00 | 51 013.00 | 2 577 542.00 | 2 628 555.00 |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CF Disponibilités | 5 129 095.00 | | 5 129 095.00 | 5 129 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 684.00 | 113 087.00 | 8 826 597.00 | 8 939 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 019 179.00 | 11 853 950.00 | 9 165 229.00 | 21 019 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
DG Autres réserves | 5 406 416.00 | 5 129 394.00 | | 5 406 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 822.00 | 1 277 022.00 | | 1 869 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 499.00 | 6 600 677.00 | | 7 470 499.00 |
DP Provisions pour risques | 67 331.00 | 37 214.00 | | 67 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 331.00 | 37 214.00 | | 67 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 910.00 | 629 543.00 | | 680 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 802.00 | 460 500.00 | | 665 802.00 |
EA Autres dettes | 18 964.00 | 172 529.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 399.00 | 1 291 751.00 | | 1 627 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 229.00 | 7 929 641.00 | | 9 165 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 849.00 | | 440 849.00 | 440 849.00 |
FD Production vendue biens | 13 525 258.00 | | 13 525 258.00 | 13 525 258.00 |
FG Production vendue services | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972 060.00 | | 13 972 060.00 | 13 972 060.00 |
FM Production stockée | | | -152 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 323 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 005 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 804.00 | 25 723.00 | | 92 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 804.00 | 33 943.00 | | 92 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 11 784.00 | | 6 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 81 190.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 928.00 | -47 247.00 | | 85 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 300.00 | 407 569.00 | | 669 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551 861.00 | 13 072 609.00 | | 14 551 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 039.00 | 11 795 587.00 | | 12 682 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 822.00 | 1 277 022.00 | | 1 869 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 044 269.00 | | 35 226.00 | 12 044 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 079 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 957 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 922 472.00 | | 35 226.00 | 11 922 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 416 780.00 | 324 082.00 | | 11 416 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 224.00 | 151.00 | | 121 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295 557.00 | 323 932.00 | | 11 295 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 214.00 | 67 331.00 | 37 214.00 | 37 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 463.00 | 2 611.00 | | 59 463.00 |
6T Sur comptes clients | 66 651.00 | 3 980.00 | 19 618.00 | 66 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 114.00 | 6 591.00 | 19 618.00 | 126 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 328.00 | 73 922.00 | 56 832.00 | 163 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 910.00 | 680 910.00 | | 680 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 091.00 | 425 091.00 | | 425 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 925.00 | 2 568 925.00 | | 2 568 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VI Groupe et associés | 261 723.00 | 261 723.00 | | 261 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 745.00 | 2 638 692.00 | 60 053.00 | 2 698 745.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 399.00 | 1 627 399.00 | | 1 627 399.00 |