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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 375.00 | 114 315.00 | 7 059.00 | 121 375.00 |
AP Constructions | 639 674.00 | 584 529.00 | 55 145.00 | 639 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 855.00 | 8 412 915.00 | 1 415 940.00 | 9 828 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 822.00 | 697 927.00 | 16 895.00 | 714 822.00 |
AX Avances et acomptes | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538 912.00 | 9 809 687.00 | 1 729 225.00 | 11 538 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 727.00 | | 735 727.00 | 735 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 818.00 | 29 623.00 | 442 195.00 | 471 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 354.00 | 120 253.00 | 3 023 101.00 | 3 143 354.00 |
BZ Autres créances | 158 270.00 | | 158 270.00 | 158 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 279.00 | | 589 279.00 | 589 279.00 |
CF Disponibilités | 2 133 250.00 | | 2 133 250.00 | 2 133 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 003.00 | 149 876.00 | 7 088 126.00 | 7 238 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 915.00 | 9 959 564.00 | 8 817 352.00 | 18 776 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
DG Autres réserves | 4 847 553.00 | 5 439 563.00 | | 4 847 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 271.00 | 1 807 990.00 | | 1 877 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820.00 | 5 040.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 905.00 | 7 446 854.00 | | 6 921 905.00 |
DP Provisions pour risques | 53 400.00 | 66 171.00 | | 53 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | 66 171.00 | | 53 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 579.00 | 522 177.00 | | 820 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 663.00 | 692 509.00 | | 743 663.00 |
EA Autres dettes | 277 804.00 | 356 730.00 | | 277 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 047.00 | 2 583 655.00 | | 1 842 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 352.00 | 10 096 680.00 | | 8 817 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 756.00 | | 392 756.00 | 392 756.00 |
FD Production vendue biens | 14 442 127.00 | | 14 442 127.00 | 14 442 127.00 |
FG Production vendue services | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 852 136.00 | | 14 852 136.00 | 14 852 136.00 |
FM Production stockée | | | 189 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 62 338.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 16 565.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 16 565.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 45 773.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 938.00 | 780 737.00 | | 711 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 014.00 | 15 509 721.00 | | 15 594 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 716 743.00 | 13 701 731.00 | | 13 716 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 271.00 | 1 807 990.00 | | 1 877 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960 402.00 | | 813 987.00 | 10 960 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 476.00 | | 11 538 912.00 | 235 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 476.00 | | 11 417 115.00 | 235 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 230.00 | | 11 145.00 | 110 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849 749.00 | | 802 842.00 | 10 849 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619 872.00 | 1 192 623.00 | 2 809.00 | 8 619 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 291.00 | 6 025.00 | | 108 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511 581.00 | 1 186 599.00 | 2 809.00 | 8 511 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 171.00 | 53 400.00 | 66 171.00 | 66 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
6T Sur comptes clients | 106 858.00 | 18 575.00 | 5 180.00 | 106 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 481.00 | 18 575.00 | 5 180.00 | 136 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 652.00 | 71 975.00 | 71 351.00 | 202 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 579.00 | 820 579.00 | | 820 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 616.00 | 460 616.00 | | 460 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 804.00 | 277 804.00 | | 277 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 728.00 | 3 001 728.00 | | 3 001 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VC Groupe et associés | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 352.00 | 3 166 303.00 | 142 049.00 | 3 308 352.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 047.00 | 1 842 047.00 | | 1 842 047.00 |