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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 145.00 | 124 143.00 | 4 002.00 | 128 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 912.00 | 23 756.00 | 29 156.00 | 52 912.00 |
AP Constructions | 321 232.00 | 293 475.00 | 27 757.00 | 321 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 212.00 | 996 563.00 | 143 649.00 | 1 140 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 974.00 | 73 219.00 | 3 755.00 | 76 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 982.00 | 1 513 120.00 | 233 862.00 | 1 746 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 012.00 | 31 500.00 | 682 512.00 | 714 012.00 |
BN En cours de production de biens | 616 927.00 | | 616 927.00 | 616 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 192.00 | 50 667.00 | 230 525.00 | 281 192.00 |
BZ Autres créances | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
CF Disponibilités | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 047.00 | 82 167.00 | 1 894 880.00 | 1 977 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 028.00 | 1 595 286.00 | 2 128 742.00 | 3 724 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 910.00 | 1 963.00 | 6 947.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929.00 | | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 1 113 033.00 | | | 1 113 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 591.00 | | | -291 591.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 444.00 | | | 1 156 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 263.00 | | | 383 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 298.00 | | | 972 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 742.00 | | | 2 128 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 029.00 | | | 685 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 230.00 | | 2 337 230.00 | 2 337 230.00 |
FG Production vendue services | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 670.00 | | 2 360 670.00 | 2 360 670.00 |
FM Production stockée | | | -35 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 730.00 | | | 2 370 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 321.00 | | | 2 662 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 591.00 | | | -291 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 956.00 | | 68 523.00 | 1 679 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 1 746 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 1 591 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 308.00 | | 68 523.00 | 1 524 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 070.00 | 3 141.00 | 2 582.00 | 3 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 943.00 | | 443.00 | 31 943.00 |
6T Sur comptes clients | 56 853.00 | 66.00 | 6 252.00 | 56 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 797.00 | 66.00 | 6 696.00 | 88 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 866.00 | 3 207.00 | 9 278.00 | 91 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 183.00 | 269 183.00 | | 269 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 223 408.00 | | | 223 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VB T. V. A. | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 131.00 | 62 550.00 | 196 581.00 | 259 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VP Divers | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 542.00 | 444 618.00 | 7 924.00 | 452 542.00 |
VW T.V.A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 298.00 | 685 029.00 | 287 269.00 | 972 298.00 |