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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 145.00 | 128 012.00 | 133.00 | 128 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 912.00 | 24 261.00 | 28 651.00 | 52 912.00 |
AP Constructions | 321 232.00 | 299 613.00 | 21 619.00 | 321 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 435.00 | 1 037 966.00 | 110 469.00 | 1 148 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 73 939.00 | 1 533.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 702.00 | 1 567 537.00 | 186 165.00 | 1 753 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 981.00 | 35 169.00 | 635 811.00 | 670 981.00 |
BN En cours de production de biens | 528 311.00 | | 528 311.00 | 528 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 152.00 | 57 469.00 | 245 683.00 | 303 152.00 |
BZ Autres créances | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
CF Disponibilités | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 671.00 | 92 639.00 | 1 801 032.00 | 1 893 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 373.00 | 1 660 176.00 | 1 987 197.00 | 3 647 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 910.00 | 3 745.00 | 5 165.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 821 446.00 | 1 113 038.00 | | 821 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 967.00 | -291 591.00 | | -86 967.00 |
DK Provisions réglementées | 10 773.00 | 3 629.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 621.00 | 1 156 444.00 | | 1 076 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 505.00 | 383 263.00 | | 297 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 132.00 | 90 688.00 | | 125 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 675.00 | 269 183.00 | | 223 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 740.00 | 222 746.00 | | 261 740.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 6 418.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 367.00 | 972 298.00 | | 910 367.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 197.00 | 2 128 742.00 | | 1 987 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761 754.00 | | 2 761 754.00 | 2 761 754.00 |
FG Production vendue services | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 301.00 | | 2 782 301.00 | 2 782 301.00 |
FM Production stockée | | | -112 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 980.00 | 4 117.00 | | 16 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | 2 582.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 320.00 | 6 699.00 | | 17 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | 600.00 | | 3 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 484.00 | 3 141.00 | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 3 741.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 2 958.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -462.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 066.00 | 2 370 730.00 | | 2 732 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 033.00 | 2 662 321.00 | | 2 819 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 967.00 | -291 591.00 | | -86 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 982.00 | | 12 305.00 | 1 746 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 1 753 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 598 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 331.00 | | 12 305.00 | 1 591 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 120.00 | 56 083.00 | 1 665.00 | 1 513 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 1 782.00 | | 1 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 143.00 | 3 869.00 | | 124 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 014.00 | 50 432.00 | 1 665.00 | 1 387 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 629.00 | 7 484.00 | 340.00 | 3 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 7 959.00 | 4 290.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 667.00 | 6 932.00 | 129.00 | 50 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 167.00 | 14 891.00 | 4 419.00 | 82 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 796.00 | 22 376.00 | 4 760.00 | 85 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 675.00 | 223 675.00 | | 223 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 742.00 | 89 856.00 | 174 886.00 | 264 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 513.00 | 455 589.00 | 7 924.00 | 463 513.00 |
VW T.V.A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 367.00 | 644 793.00 | 265 574.00 | 910 367.00 |