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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 912.00 | 25 271.00 | 27 641.00 | 52 912.00 |
AP Constructions | 321 232.00 | 308 850.00 | 12 383.00 | 321 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 860.00 | 1 106 078.00 | 63 782.00 | 1 169 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 164.00 | 69 299.00 | 11 865.00 | 81 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 229.00 | 1 644 951.00 | 128 278.00 | 1 773 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 796.00 | 33 609.00 | 822 187.00 | 855 796.00 |
BN En cours de production de biens | 489 748.00 | | 489 748.00 | 489 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 138.00 | 15 269.00 | 341 869.00 | 357 138.00 |
BZ Autres créances | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CF Disponibilités | 420 439.00 | | 420 439.00 | 420 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 531.00 | 48 878.00 | 2 248 653.00 | 2 297 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 190.00 | 1 693 829.00 | 2 377 361.00 | 4 071 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 910.00 | 7 309.00 | 1 601.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DG Autres réserves | 1 229 368.00 | 734 479.00 | | 1 229 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 129.00 | 494 889.00 | | 297 129.00 |
DK Provisions réglementées | 15 373.00 | 23 835.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 240.00 | 1 584 573.00 | | 1 873 240.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 294.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 294.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | 20 064.00 | | 39 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 767.00 | 115 987.00 | | 101 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 178 439.00 | | 228 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 941.00 | 143 936.00 | | 130 941.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 3 958.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 692.00 | 462 384.00 | | 503 692.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 361.00 | 2 047 456.00 | | 2 377 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 773.00 | | 2 887 773.00 | 2 887 773.00 |
FG Production vendue services | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 810.00 | | 2 906 810.00 | 2 906 810.00 |
FM Production stockée | | | 61 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 577.00 | |
GE Autres charges | | | 21 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 927.00 | 1 197.00 | | 15 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | 253 385.00 | | 15 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 464.00 | 14 259.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 28 223.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | 225 162.00 | | 8 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -356.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 773.00 | 3 292 970.00 | | 3 030 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 644.00 | 2 798 081.00 | | 2 733 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 129.00 | 494 889.00 | | 297 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 693.00 | | 42 536.00 | 1 730 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 633.00 | | 42 536.00 | 1 582 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 374.00 | 49 577.00 | | 1 595 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | 1 782.00 | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 703.00 | 47 795.00 | | 1 461 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 835.00 | 7 465.00 | 15 927.00 | 23 835.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 430.00 | 294.00 | 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 042.00 | | 433.00 | 34 042.00 |
6T Sur comptes clients | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 311.00 | | 433.00 | 49 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 440.00 | 7 895.00 | 16 654.00 | 73 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 339 857.00 | 339 857.00 | | 339 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 495.00 | 9 231.00 | 29 264.00 | 38 495.00 |
VI Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 886.00 | 500 552.00 | 335.00 | 500 886.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 692.00 | 384 645.00 | 119 047.00 | 503 692.00 |